Options Trading With The Iron Condor. De flesta investeringar görs med förväntan om att priset kommer att gå upp Några görs med förväntan om att priset kommer att gå ner. Tyvärr är det ofta så att priset inte gör mycket rörelse Alls skulle det vara trevligt om du kunde tjäna pengar när marknaderna inte rörde sig bra du kan det här är skönheten i alternativen och mer specifikt om strategin som kallas järnkondor. Hur man tar bort järnkondensorer ljud komplicerat och De tar lite tid att lära sig, men de är ett bra sätt att göra konsekvent vinst. Faktum är att vissa väldigt lönsamma näringsidkare endast använder järnkondorer Så vad är en järnkondor Det finns två sätt att se på det Det första är som ett par Strangles en kort och en lång vid yttre strejker Det andra sättet att betrakta det är att två krediter sprider ett samtalskreditspridning över marknaden och en sänkt kreditspread under marknaden. Det är dessa två vingar som ger järnkondensorn sitt namn Dessa kan placeras Ganska långt ifrån marknaden är nu men den strikta definitionen innebär successiva strejkpriser. Se Alternativ Spreads Strategier En kreditspread är i huvudsak en alternativ-säljarstrategi. Försäljningsalternativ gör det möjligt för investerare att utnyttja tidspremien och underförstådd volatilitet som är inneboende i Alternativ Kredit spridningen skapas genom att köpa ett alternativ utan kostnad och sälja ett närmare och dyrare alternativ. Detta skapar krediten, med hopp om att båda alternativen upphör att vara värdelösa, så att du kan behålla den krediten så länge som Underliggande inte överstiger strejkpriset för det närmare alternativet, får du full kredit. Med SP 500 vid 1270 kan man köpa alternativet September 1340 call black punkt under punkt 4 på ovanstående diagram för 2 20, och Sälja september 1325 ringa svart punkt ovanför punkt 3 för 4 20 Detta skulle ge en kredit på 2 i ditt konto Denna transaktion kräver en underhållsmarginal. Din mäklare begär bara att du har kontanter eller värdepapper I ditt konto lika med skillnaden mellan strejken minus den kredit du fick I vårt exempel skulle detta vara 1300 för varje spridning Om marknaden stänger i september under 1325, behåller du 200 krediten för en 15-retur. För att skapa hela järn Condor, allt du behöver göra är att lägga till kredit sätta spridningen på ett liknande sätt Köp september 1185 sätta svart punkt under punkt 1 för 5 50 och sälj den september 1200 svarta punkten över punkt 2 för 6 50 för ytterligare 1 kredit här , Underhållskravet är 1 400 med 100 kredit för varje spridning Nu har du en järnkondor Om marknaden stannar mellan 1200 och 1325, kommer du att behålla din fulla kredit, vilket är nu 300 Kravet blir 2 700 Din potentiella avkastning är 11 1 för mindre än två månader Eftersom detta inte för närvarande uppfyller Securities and Exchange Commissions SEC strikta definition av en järnkondor måste du ha marginalen på båda sidor Om du använder på varandra följande strejk måste du bara hålla margin På en sida men det minskar sannolikheten för framgång. Tips för en smidig flygning Det finns flera saker att tänka på när du använder den här strategin. Den första är att hålla sig till indexalternativ. De ger tillräckligt med underförstådd volatilitet för att få en bra vinst, men De har inte den verkliga volatiliteten som kan ta bort ditt konto väldigt snabbt. Men det finns en annan sak du måste se upp för att du aldrig får ta full förlust på en järnkondor. Om du har varit uppmärksam och bra på matte, Du kommer ha märkt att din potentiella förlust är mycket högre än din potentiella vinst Detta beror på att sannolikheten för att du är korrekt är mycket hög I ovanstående exempel är det mer än 80 på båda sidor med delta som en sannolikhetsindikator för att marknaden kommer att Inte nära de strejkpriserna. För att undvika full förlust, om marknaden gör vad det normalt gör och handlar i ett intervall, behöver du inte göra någonting och du kan låta hela positionen gå ut värdelös. I det här fallet, Du kommer att behålla din fulla kredit. Om marknaden rör sig starkt i en riktning eller en annan och närma sig eller bryter igenom en av dina strejk, måste du lämna den där sidan av positionen. Föra en skumpig landning Det finns många sätt att komma ut Av den ena sidan av en järnkondor En är att helt enkelt sälja den specifika kreditspridningen och hålla den andra sidan En annan är att komma ur hela järnkondoren. Det beror på hur länge du har lämnat till utgången. Du kan också rulla den förlorande sidan Till en ytterligare out-of-the-money-strejk Det finns många möjligheter här och den verkliga konsten för järnkondoren ligger i riskhanteringen Om du kan göra bra på den här sidan har du en strategi som sätter sannolikhet, Sälja och underförstådd volatilitet på din sida. Använd s något exempel Med RUT vid ungefär 697 kan du sätta på följande järnskondor. Köp september RUT 770 Ring för 2 75 Sälj September RUT 760 Ring för 4 05 Köp September RUT 620 put För 4 80 Sälj Septemb Er RUT 630 satt för 5 90. Den totala krediten är 2 40 med ett underhållskrav på 17 60 Detta är en potentiell vinst på mer än 13 med en 85 sannolikhet för framgång igen baserat på deltaet. Bottom Line Den järnkondoreringsalternativstrategin Är ett av de bästa sätten för en alternativa näringsidkare att dra nytta av ett obetydligt drag i priset på en underliggande tillgång. Många näringsidkare tror att ett stort drag uppåt eller nedåt behövs för att de ska kunna göra vinst, men som du har lärt dig av ovanstående Strategi, snygga vinster är möjliga när tillgångens pris inte riktigt går långt. Strukturen i denna strategi kan verka förvirrande först, varför den används främst av erfarna handlare, men låt inte den komplicerade strukturen skrämma dig bort från Lära sig mer om denna kraftfulla handelsmetod. Det maximala beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna. Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel maj Uppnådd i Federal Reserve till en annan förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som banklagen som förbjöd handelsbanker från Deltagande i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1,5 Enkel anpassning av järnkondor för att undvika att torka ut ditt konto. Det ser ut som det perfekta strategin. Ett nyckelsystem där allt du behöver göra är att sätta på en handel i månaden och du är på väg till omedelbara rikedomar. Väl det är s Inte så lätt. Jag förstår mig inte. Järnkondorer är ett bra sätt att bygga rikedom. Vad är Big Deal. Iron condors är en hög oddshandel Men med de höga oddsen betyder det att förlora affärer blir mycket större th En belöning. Det betyder att det lönar sig att vara proaktiv när man handlar järnkondorer. Detta är en uppsättning och glömma strategi. I själva verket handlar det om aktiv riskhantering. Justering av järnkondensorer. Det finns två saker du behöver undvika när du handlar järn Condors. The first undviker trending volatilitet. Detta är där marknaden rör sig ständigt i en riktning Detta händer på tjurmarknaderna när börskurserna mala högre och på björmarknaderna under kraschar. Ett exempel på trending volatilitet. Den andra sak att undvika är snabb Rörelse Om järnkondoren inte har varit aktiv tillräckligt länge för att generera vinst kan risken för ett snabbt drag sätta dig i en dålig position. En utblåsningsrörelse kan ge dig en stor förlust. Så vad kan du göra Låt oss ta en titt på Några enkla justeringar.1 Inleda handeln med en upside-hedge. En av de intressanta sakerna om järnkondorer är att de alltid börjar med uppåtriktade risker. Om aktierna finns i en rip-roaring bull-marknad, kan du inte ha råd att starta korta, För att du kommer att sluta Upp med ett ton trenden flyktighet Så överväga att börja med några tjur samtal spreads eller långa samtal för att säkra din upside.2 Köp Unit Puts. För att undvika risken för en marknadsolycka, köpa några mycket av pengarna alternativ Detta kommer att skydda dig Från några galna händelser, som 9 11 eller några svarta måndagar som dyker upp.3 Har systematiska justeringspoäng. Iron Condors är inte en strategi som behöver massor av tänkande. Det är mer statistiskt baserad handel och du borde behandla det som sådant. Så vad Du borde göra är att plocka ut poäng där marknaden har flyttat tillräckligt för att du behöver justera handeln. Exempel på en Iron Condor Trade Journal.4 Lär dig Art of Rolling. Ett enkelt sätt att se järnkondorer är att de är en kombination av Två vertikala spridningar När marknaden rör sig mot dig, rulla bara en av vertikalerna närmare marknadens aktuella pris. Detta kommer att minska de pengar som behövs för att vara i handeln, minska en del av riktningsexponeringen och öka potentialen för vinst. Exempel på en ro Ling järnkondor justering.5 Hedge runt dina smärtpunkter. Marknaden har denna underbara förmåga att göra dig orolig så mycket om din järnkondorhandel som du lämnar, och då återgår marknaden till att du känner dig riktigt dum. Lösningen här är att vara proaktiv Känn dina alternativ greker och ta reda på var du kommer att skada mest Det är där du kan välja mer avancerade säkringsstrategier, som tidsspridningar, 1x2 spridningar och framtidsjusteringar. Upptäck hur du kan slå marknaden utan att tidsbeställa marknaden i den här speciella videoen Presentation Klicka här för att Watchments på denna post är stängda. Condor Options. Limited Profit. Maximum vinst för lång condor optionsstrategin uppnås när aktiekursen faller mellan de 2 mittangrepp vid utgången. Det kan härledas att den maximala vinsten är lika med Skillnaden i strejkpriserna för de två lägre slående ringerna mindre den initiala debet som tas för att komma in i handeln. Formeln för beräkning av maximalt vinst ges nedan. Max Profit Strik E Pris för lägre strejk Kort samtal - Starkpris för lägre strejk Långt samtal - Nettopremierat Betalt - Provisioner Betalt. Högsta vinst uppnådd när underliggande pris ligger mellan strejkpriserna för de två korta samtalen. Begränsad risk. Den maximala möjliga förlusten för En långkursoptionsstrategi är lika med den initiala debet som tas vid handeln. Det händer när det underliggande aktiekursen vid utgångsdatum är vid eller under lägsta lösenpris och uppträder också när aktiekursen ligger på eller över det högsta lösenpriset på Alla alternativ som är inblandade. Formeln för beräkning av maximal förlust anges nedan. Maximal förlust av nettobidragsbetalda provisioner. Många förluster inträffar när priset på underliggande strejkpris för högre strejk långa samtal. Vidare punkt s. There är 2 jämnliga poäng för Condorpositionen Breakeven-poängen kan beräknas med följande formel. Öppen Breakeven Point Strike-pris för högsta strejk länge samtal - Nett Premium-mottaget. Lågare Breakeven Point Strike Price of Lowes T Strike Long Call Net Premium Received. Suppose XYZ-aktien handlar på 45 i juni En optionshandlare går in i en kondorhandel genom att köpa ett JUL 35-samtal till 1100, skriva ett JUL 40-samtal för 700, skriva ett annat JUL 50-samtal till 200 och köpa Ett annat JUL 55-samtal för 100 Den nettobetalning som krävs för att komma in i handeln är 300, vilket också är hans maximala förlust. För att ytterligare se varför 300 är den maximala möjliga förlusten, låt oss undersöka vad som händer när aktiekursen sjunker till 35 eller stiga till 55 vid utfallet. Vid 35 upphör alla optioner värdelösa, så den initiala avgiften på 300 är hans maximala förlust. Vid 55 upphör det långa JUL 55-samtalet värdelöst medan det långa JUL 35-samtalet värt 2000 används för att kompensera förlusten från Det korta JUL 40-samtalet värt 1500 och det korta JUL 50-samtalet värt 500 Således lider den långa kondorhandlaren fortfarande den största förlusten som motsvarar de 300 initiala debet som tas vid inmatningen av handeln. Om istället vid utgången av juli är XYZ-aktien Handlar fortfarande vid 45, endast JUL 35-samtalet och J UL 40-samtalet löper ut i pengarna Med sitt långa JUL 35-samtal värt 1000 för att kompensera det korta JUL 40-samtalet värderat till 500 och den initiala avgiften på 300, kommer hans nettovinst 200. Den maximala vinsten för kondorhandeln kan vara låg i I förhållande till andra handelsstrategier men det har en relativt bredare vinstzon I det här exemplet uppnås maximal vinst om det underliggande aktiekursen vid utgången är mellan 40 och 50. Notera Även om vi har täckt användningen av denna strategi med hänvisning till aktieoptioner , Condor är lika tillämplig med hjälp av ETF-alternativ, indexoptioner samt alternativ på terminskontrakt kan betyda inverkan på övergripande vinst eller förlust vid implementering av optionsspriddstrategier. Effekten är ännu mer uttalad för condor eftersom det finns 4 ben som är involverade i Den här handeln jämfört med enklare strategier som vertikala spridda som bara har 2 ben. Om du ofta gör flerbenta alternativt handlar bör du kolla mäklarfirman där de Ta ut en låg avgift på endast 0 15 per kontrakt 4 95 per handel. Likartade strategier. Följande strategier liknar condor, eftersom de också är låga volatilitetsstrategier som har begränsad vinstpotential och begränsad risk. Nutral Kalender Spread. The Short Condor . Den omvända strategin till den långa condoren är den korta condoren. Korta kondorspridningar används när man observerar volatiliteten i priset på det underliggande beståndet för att vara hög. Iron Condor. Det finns en något annorlunda version av den långa kondorstrategin som är Känt som järnkondor Det är inmatat med en kredit i stället för en debet och innebär mindre provisionsavgifter. Condorspridningen hör till en familj av sprider som kallas vingspridar vars medlemmar är uppkallade efter en myriad av flygande varelser. Ready to Start Trading. Your new Handelskonto finansieras omedelbart med 5000 virtuella pengar som du kan använda för att testa dina handelsstrategier med hjälp av OptionHouse s virtuella handelsplattform utan att riskera hårdförtjänta mo Ney. När du börjar handla för riktigt kommer alla affärer som gjorts under de första 60 dagarna att vara provisionsfria upp till 1000. Detta är en begränsad tid erbjudande Act now. You kan också like. Continue Reading. Buying straddles är ett bra sätt att spela Vinst Många gånger kan aktiekursavviket upp eller ner efter kvartalsresultatrapporten men ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultaträkningen är bra om investerarna hade förväntat sig bra resultat Läs vidare . Om du är mycket bullish på ett visst lager på lång sikt och letar efter att köpa beståndet men anser att det är lite övervärderat för tillfället så kanske du vill överväga att skriva säljoptioner på lagret som ett sätt att förvärva det Med rabatt Läs vidare. Även kända som digitala alternativ tillhör binära alternativ till en speciell klass av exotiska alternativ där alternativet näringsidkare spekulerar rent på underliggande riktning inom en relativt kort tidsperiod. Läs om. Om du investerar G Peter Lynch-stilen, försöker förutse nästa multi-bagger, då skulle du vilja veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft Read on. Cash dividends utgivna av aktier har Stor inverkan på deras optionspriser Det beror på att det underliggande aktiekursen förväntas sjunka med utdelningsbeloppet på ex-dividend date Read on. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man ange en tullsamtal för en liknande vinstpotential Men med betydligt mindre kapitalkrav I stället för att hålla det underliggande beståndet i den täckta samtalsstrategin, alternativet Läs vidare. Vissa aktier betalar generösa utdelningar varje kvartal Du kvalificerar dig för utdelningen om du innehar aktierna före förfallodagen Läs På. För att uppnå högre avkastning på aktiemarknaden, förutom att göra mer läxa på de företag du vill köpa, är det ofta nödvändigt att ta på sig högre risk. Ett vanligt sätt att göra det är att köpa aktier på marginalen Läs vidare. Dagens handelsalternativ kan vara en framgångsrik och lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du börjar använda alternativ för dagshandling Läs vidare. Läs mer om huruvida samtalskvoten är, hur den är härledd och hur Det kan användas som en kontrarisk indikator Läs vidare. Samtalsparitet är en viktig princip i alternativpriser som identifierades av Hans Stoll i sitt papper, Relationen mellan köp - och köppriser, 1969. Det anges att premien för ett köpalternativ Innebär ett visst rättvist pris för motsvarande köpoption med samma lösenpris och utgångsdatum, och vice versa Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker som är förknippade med olika positioner. Kallas grekerna Read on. Since värdet av aktieoptionerna beror på priset på det underliggande lagret är det användbart att beräkna det verkliga värdet på beståndet med hjälp av en teknik som kallas diskonterat kassaflöde Läs vidare.
No comments:
Post a Comment